Ceny bitcoínov a ako vedieť, kedy máte pravdu!

Koľko stojí bitcoín? Aký je rozdiel medzi cenou a hodnotou?

Nový rok sa práve začal a cena bitcoínov / USD sa mierne klesá po asi 85% poklese asi o rok. Najnovšie minimum sa uskutočnilo v polovici decembra (takmer presne rok od historického maxima).

Ak to čítate v čase publikácie, dramatické výkyvy cien vás nevystrašili. Možno ste maximalista bitcoínov a veríte, že nahradí fiatovú menu, alebo možno ste skúseným obchodníkom s akciami, ktorý vo volatilite vidí znaky dolára.

Chcete vedieť cenu
Či už ste novým bitcoinom alebo ste HODLingom od roku 2012, ak nejakého máte alebo chcete, pravdepodobne by ste chceli vedieť, kam cena klesá. A som si istý, že môžete oceniť, že existujú rozdiely medzi bitcoinmi a tradičnejšími finančnými trhmi.

Na účely tejto diskusie budem hovoriť o bitcoíne, avšak mnoho aspektov tejto diskusie by sa mohlo vzťahovať aj na iné kryprekonzie, kryptomenné prvky alebo tokeny.

Dôverujte v dôveru v technológie
Pri kúpe bitcoínu kupujete zostatok alebo časť zostatku vygenerovaného počítačom, ktorý rieši algoritmus. Na overenie vašich transakcií sa nevyžaduje žiadna dôveryhodná tretia strana (napriek skutočnosti, že najbežnejším spôsobom získavania bitcoínov môže byť výmena). Musíte mať dôveru, že ostatní si budú túto rovnováhu naďalej vážiť; dúfajme, že si to v budúcnosti vážia viac, ako keď ste ju kúpili.

Tradičné trhy sú prepojené s hospodárstvom spôsobmi, ktoré bitcoín ešte musí dosiahnuť. Tieto trhy sú zodpovedné za globálnu ekonomiku tak, ako je tomu dnes, a naša infraštruktúra a podniky sú financované prostredníctvom týchto moderných finančných mechanizmov. Každodenné vládne a obchodné rozhodnutia sa spoliehajú na predpovede a prognózy mnohých metrík týkajúcich sa hospodárstva a finančných trhov.

V nasledujúcich odsekoch sa dotknem rôznych tradičných metód analýzy a rozoberiem ich použiteľnosť pri hodnotení bitcoínu.

Najprv vám však poviem, že nie som odborník na technické analýzy alebo posudzovanie tradičných trhov. V skutočnosti som sa o tom začal učiť až v posledných rokoch prostredníctvom bitcoínov. Ak teda nepochopím výrazy alebo sa pomýlim v mojej logike, odporúčam vám, aby ste mi nechali spätnú väzbu.

Okrem toho by ste to nemali považovať za finančné poradenstvo, pretože nie som finančný poradca.

Dovoľte mi predstaviť Sam. Sam je môj fiktívny priateľ, ktorý sa už chvíľu pozerá na bitcoiny a chce si nejaké kúpiť. Pýta sa:

"Ako zistím, že zarobím peniaze?"
Nie, nie. Nikto nevie, čo má budúcnosť, ale môžeme sa vzdelávať a robiť predpovede. Aby ste pochopili potenciál bitcoínov, musíte vystúpiť z krabice.

Najprv však hovorme o investičnom horizonte.

Potrebujete peniaze, ktoré kupujete bitcoíny? Je to súčasť vašich dôchodkových úspor? Alebo si myslíte, že by ste radi experimentovali, sú to navyše peniaze na hranie. Záleží na tom, aké sú vaše zdroje, aké sú vaše ciele a aká je vaša tolerancia rizika ...

Vytvorte plán
Existuje veľa pozícií, ktoré mohol mať Sam. Možno bude mať prístup k veľkému množstvu hotovosti, ale tiež potrebuje túto hotovosť na kúpu domu za rok. Vyžadovalo by to iný plán, ako keby mal pár tisíc dolárov, ktoré je ochotný stratiť pri dlhom výstrele, čo poskytuje dobrý výnos. Minimálny plán barebone by mal obsahovať časový plán a očakávaný návrat.

cena
Keď už hovoríme o návratoch, cena sa zvyšuje. Cena v USD / BTC je zvyčajne hlavnou metrikou dôležitosti pre väčšinu bitcoinových investorov, s ktorými som sa stretol. Koľko si môže kúpiť? Koľko zarobí? Stane sa to bezcenným?

Cena je funkciou trhu a existujú stovky bitcoinových trhov. Coinmarketcap uvádza 400 výmen. Tieto trhy pôsobia 24 hodín denne, 7 dní v týždni a spájajú kupcov a predajcov bitcoínov za USD alebo jeden z mnohých iných fiat a kryptomien. Existujú aj alternatívne spôsoby získania bitcoínov prostredníctvom bitcoínových bankomatov, miestnych stretnutí alebo online zoznamov, kde sa môžete stretnúť s niekým osobne a kúpiť bitcoíny v hotovosti. V posledných niekoľkých rokoch bolo tiež vyvinutých niekoľko decentralizovaných výmen, kde si môžete navzájom vymieňať rôzne typy kryptomen.

Kedy kúpiť
Späť na Sam ... Keby mal investovať 1 000 dolárov a najlepšia cena v tom čase je 4 000 dolárov, mohol by získať 0,25 bitcoínu. Bitcoín je však volatilný, mení sa v priemere o 2,7% za deň. Sam by sa mohol opýtať:

"Čo ak cena klesne o 10% deň po nákupe?"

To je celkom možné. Denné výkyvy 10% sa vyskytujú pomerne pravidelne. Pozrite sa na svoj investičný horizont. Ak chcete kúpiť a predať bitcoíny, aby ste zarobili peniaze z krátkodobého kolísania cien, budete potrebovať viac informácií o technickej analýze, ako vám môžem ponúknuť, a dokonca vám to nemusí pomôcť.

Priemerovanie dolárových nákladov
Ak veríte v potenciál technológie, možno budete chcieť zvážiť pravidelný nákup. Namiesto toho, aby ste ušetrili 1 000 dolárov a kúpili v správny čas, môžete si mesačne kúpiť 100 dolárov. Pomocou tejto metódy môžete kúpiť viac, keď sú ceny nízke, a kúpiť menej, keď sú ceny vysoké. Okrem toho sa môžete pravidelne upravovať podľa vývoja technológie a vášho názoru na zmeny investícií.

Krátkodobé cenové predpovede
Technická analýza využíva historické údaje na predpovedanie toho, kam cena v krátkom čase pôjde. Zdá sa, že profesionálni obchodníci to buď milujú, alebo nenávidia. Niektorí sa naň spoliehajú úplne, iní hovoria, že by sa mal používať iba ako barometer trhu.

Technický analytik sa môže pozrieť na cenovú schému za mesiac a povedať, že rôzne denné vrcholy a doliny sa podobajú tvaru, ktorý predstavuje bežný trend, a že tento trend naznačuje vysokú pravdepodobnosť, že cena sa v krátkodobom horizonte zvýši. Problém je, myslím, veľkosť a vyspelosť trhu. Nemyslím si, že trh s bitcoínmi je primeranej veľkosti alebo s dostatočným počtom rôznych účastníkov, aby mohol racionálne reagovať.

Keď sú dobré bitcoinové správy, cena často klesá. Naopak, existujú situácie, keď sú zlé bitcoinové správy a cena stúpa.

„Prečo je bitcoín iracionálny“

Pri vývoji novej technológie, ktorá by mohla mať potenciálne veľký vplyv na finančné trhy, sú stále prvé dni. Vzhľadom na veľký potenciál nárastu zohrávajú hlavnú úlohu špekulácie.

Bitcoín prechádza cyklickými schémami rastu, akumulácie a výpredaja.

Nezrelý trh
Existujú bitcoinové peňaženky, ktoré držia veľké zostatky ... veľryby. Zastupujú ich počiatoční investori, ťažobné operácie, inštitucionálni investori a výrobcovia hardvéru. 3% adries vlastní viac ako 95% všetkých nevyčerpaných transakcií. Tieto veľryby môžu a môžu ovplyvniť trh tým, že sú nezrelé a väčšinou neregulované.

Trhová kapitalizácia (Market Cap.)
Trhový limit a denné objemy obchodovania sú známe pre každého skúseného investora. Kvôli povahe bitcoínu však neprekladá jablká do jabĺk celkom. Pre tých, ktorí nie sú oboznámení, je trhová kapitalizácia mierou celkovej hodnoty aktíva vynásobením jednotkovej ceny počtom jednotiek. Je to len jeden spôsob, ako zmerať, koľko stojí za to niečo, napríklad spoločnosť.

Bitcoin má v súčasnosti trhový strop približne 63 miliárd USD.

"Znie to ako veľa peňazí, ale je dosť ťažké si to tak veľa predstaviť."

Starbucks je v súčasnosti ohodnotená na približne 79 miliárd dolárov a GM na 53 miliárd dolárov; Bitcoín je medzi týmito dvoma z hľadiska trhového stropu. Dve najväčšie spoločnosti s trhovou kapitalizáciou sú Amazon.com Inc a Microsoft s 818 a 806 miliardami dolárov. Podľa trhového stropu je bitcoín menej ako 8% rovnako cenný ako Amazon alebo Microsoft.

Bitcoin nie je spoločnosť
Bitcoin je prvou implementáciou novej technológie. Technológia, ktorá by prinajmenšom mohla preniknúť na niekoľko trhov. Trhové obmedzenie nie je presne znázornené z niekoľkých dôvodov. Jednou z nich je, že trhová cena nezahŕňa mechanizmy na riedenie v prípade spornej tvrdej vidlice.

Napríklad bitcoinová hotovosť (BCH) a bitcoín SV (BSV) sa rozvetvila minulý november. Ak k tomu došlo namiesto toho, aby existovalo 17 miliónov BCH pri približnom trhovom strope tesne pod 8 miliárd, existovalo 17 miliónov BCH a 17 miliónov BSV v celkovej hodnote takmer 20 miliónov.

Ďalším problémom s trhovou kapitalizáciou je to, že ako súčasť výpočtu používa celkový počet dostupných akcií alebo mincí. Problém je v tom, že existuje nespočet stratených kľúčov, ktoré obsahujú bitcoíny, ktoré sa nikdy nedajú načítať. Ak by stratené mince neboli zahrnuté do rovnice, trhový strop by bol väčší.

„Cena stúpa a klesá s množstvom volatility a tradičné metódy cenovej analýzy nám nehovoria celý príbeh ...“

„Takže kedy by som si mal kúpiť“

Nie je to pre mňa, aby som ti to povedal. Dozviete sa, čo táto technológia dokáže. Ak chcete veľa riskovať, buďte pripravení veľa stratiť. Ale urobte plán s časovou osou. Ak ste zarobili peniaze na konci časovej osi, mali ste pravdu. Ak nie, dúfajme, že ste sa niečo naučili.