Prípadová štúdia: Ako si bezpečne požičať Ethereum na predaj nakrátko

Cryptolending poskytuje obchodníkom a investorom zaujímavé stratégie. Nedávno som napísal článok o tom, ako využiť portfólio tokenov. Inými slovami, ako prinútiť tokeny, aby pre vás fungovali. Zobrali sme príklad série pôžičiek, ktoré boli poskytnuté dlžníkom na platforme ETHLend.

Tento článok upútal veľa pozornosti a žiadostí o ďalšie tipy, ako využiť našu platformu na obchodovanie a investovanie. Preto sme sa rozhodli napísať ďalší článok o obchodovaní a investovaní s využitím pôžičiek.

Dnes poskytneme príklad použitia predaja nakrátko. V súčasnosti si používatelia požičiavajú Ethereum na platforme ETHLend. V priebehu niekoľkých týždňov si môžu používatelia požičať náš natívny token LEND na aktiváciu požičiavania s nulovým poplatkom a do konca roku 2018 si budú môcť používatelia požičiavať ďalšie vopred akceptované tokeny ERC-20 (napríklad na predaj nakrátko).

Požičiavanie žetónov alebo kryptomeny znamená, že v prípade konkrétneho diela môžete prísť o kúsok. Rovnako ako predajcovia nakrátko robia zásoby. Ide o to, že si požičiavate majetok, ktorý nevlastníte. Napríklad stavíte, že akcie spoločnosti Facebook Inc. klesajú kvôli určitej udalosti.

V prípade Facebooku by takým incidentom mohlo byť využívanie údajov vyše 50 miliónov používateľov Facebooku pre predvolebnú kampaň Donalda Trumpa. Vyššie uvedené správy vedú k prepadu akcií na Facebooku o viac ako 20% po vyšetrovaní FTC o postupoch ochrany osobných údajov na Facebooku z 52-týždňovej vysokej ceny akcií.

Investori tradične môžu profitovať zo zvýšenia ceny akcií. Existuje však spôsob, ako profitovať z downmarketu (medveďa), ako aj z predaja nakrátko. V skutočnosti si krátky predajca požičiava zásoby (ktoré dlžník nevlastní) a predáva tieto zásoby na trhu a nakupuje ich späť, keď cena klesne za konkrétny podiel. Inými slovami, požičiavate si 1 akciu, predávate túto akciu za 1 USD a kupujete ju späť za 0,85 USD. Keď vrátite akciu späť veriteľovi, váš zisk predstavuje rozdiel 0,15 USD za akciu.

Krátkodobý predaj kryptomeny

Zoberme si príklad stratégie krátkeho predaja v kryptom svete. Najprv by mal predajca nakrátko najskôr požičať aktívum, aby nakrátko predal aktívum. Nižšie je uvedený príklad pôžičky, v ktorej dlžník prisľúbil žetóny 11 224 Icon (ICX) na získanie pôžičky Ethereum 46,149945 za 3,3% mesačne (celkom 10% úroku za 90 dní).

Príklad pôžičky spoločnosti Ethereum

Na to, aby fungoval krátky predaj, by bolo potrebné znížiť cenu určitého majetku. Takýto pokles by mohol byť negatívnou správou o základnom projekte alebo väčším medvedom trhu. V prípade, že investor vsádza na konkrétnu udalosť, môže byť doba pôžičky kratšia (dokonca 1 deň), aby sa maximalizoval zisk a minimalizovali náklady (úroky z pôžičiek). Pokiaľ ide o uvedenú pôžičku, predajca nakrátko očakáva, že bude mať trh s dlhšou medvedíkom a viacnásobné prípady.

V uvedenom prípade dlžník dostane okolo 46 Ethereum. Aby bolo možné túto pozíciu dlžníka skrátiť, musí dlžník predať Ethereum na burze predtým, ako bude očakávať pokles ceny. Napríklad, ak dlžník predá Ethereum za 500 USD a kúpi ho späť za 470 USD, dlžník dosiahne zisk 30 USD za Ethereum, čo by v tomto jedinom prípade predstavovalo celkom 1380 USD a profitovalo by na medvedom trhu.

Vyššie uvedená krátka pozícia sa môže opakovať. Povedzme, že cena éteru sa zvyšuje späť na 500 USD a počas výpožičky prichádza ďalší medveď. Alternatívnou cenou by mohla byť 470 USD, ale prichádza ďalší medveď, dlžník by opäť predal 470 USD a kúpil späť za 450 USD. Počas 90-dňovej výpožičnej lehoty by mohlo vzniknúť viac krátkych predajných príležitostí.

Po dokončení celej operácie krátky predajca jednoducho uzavrie pozíciu úveru splácaním úveru.

Nejde o finančné poradenstvo alebo ponuku. Iba demonštrácia stratégie na novo vznikajúcom trhu s tokenovými aktívami.

Pripojte sa k našej rastúcej skupine 19 K Telegram a diskutujte o ďalších | Ak chcete zostať naladení a držať krok s aktualizáciami, pripojte sa tu k kanálu oznámení